安井食品: 安井食品關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告 今日熱搜

證券代碼：603345???????????證券簡稱：安井食品???????????????公告編號：臨?2023-049

(相關資料圖)

?????????????????安井食品集團股份有限公司

????????關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回

?????????????????并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

?????重要內(nèi)容提示：

???????本次現(xiàn)金管理受托方：中信銀行股份有限公司

???????本次現(xiàn)金管理金額：人民幣?5,000.00?萬元

???????現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款?15499?期

???????現(xiàn)金管理期限：334?天

???????履行的審議程序：安井食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?5

月?22?日召開的?2022?年年度股東大會審議通過了《關于?2023?年度使用暫時閑置募集資金

及閑置自有資金分別進行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用不超過?35?億元人民幣的暫時閑置募

集資金用于購買結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品；擬使用不

超過?25?億元人民幣的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買結構性存款等收益穩(wěn)定、流

動性較高的產(chǎn)品，使用期限為?2022?年年度股東大會審議通過之日起?12?個月。在上述使

用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已分別

對此發(fā)表了同意的意見。

?????一、前次使用募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

???????????????????????????????認購金額???????年化收益?實際收益???????贖回本金

序號??????受托方????????產(chǎn)品名稱

???????????????????????????????（萬元）????????率???（萬元）???????（萬元）

??????中信銀行福州分?共贏智信匯率掛鉤人民幣結構

?????????行???????性存款?14502?期

?????二、本次現(xiàn)金管理概況

?????（一）現(xiàn)金管理目的

??????在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用暫時閑置資金進行投資理

?財，增加資金收益，為公司和全體股東謀求較好的投資回報。

??????（二）資金來源

??????本次現(xiàn)金管理的資金來源系公司暫時閑置募集資金。

??????暫時閑置募集資金來源為：經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準福建安井食品股份有限公司非

?公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]3419?號）核準后公司非公開發(fā)行的股票，募集

?資金總額為人民幣?5,674,555,941.76?元，扣除各項發(fā)行費用不含稅金額?39,981,864.58

?元后，募集資金凈額為人民幣?5,634,574,077.18?元。截至?2022?年?2?月?22?日，上述募集

?資金已到位并經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗、出具驗資報告。

??????（三）本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

受托方????產(chǎn)品??????產(chǎn)品?????????金額????????????預計年化?????????預計收益金額???????????產(chǎn)品?????收益

名稱?????類型??????名稱????????（萬元）????????????收益率????????????（萬元）?????????期限（天）???類型

????????????共贏智信匯率掛鉤人

中信銀行?銀行理?????????????????????????????????????????????????????????????????????保本浮動

?????????????民幣結構性存款?????5,000.00???1.25%-2.59%-2.99%?57.19~136.80????334

福州分行?財產(chǎn)品??????????????????????????????????????????????????????????????????????收益

??????（四）公司對現(xiàn)金管理相關風險的內(nèi)部控制

??????根據(jù)相關法律法規(guī)的要求，公司采取以下內(nèi)部控制措施：

?實施。公司財務部門如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相

?應措施，控制投資風險。

??????經(jīng)公司審慎評估，本次現(xiàn)金管理符合內(nèi)部資金管理的要求。

??????三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

??????（一）合同主要條款

??????本次公司認購了中信銀行股份有限公司的結構性存款產(chǎn)品人民幣?5,000.00?萬元，具

?體情況如下：

??????????????產(chǎn)品名稱????????????共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款15499期

??????????????產(chǎn)品代碼????????????????????C23T80120

????????收益類型?????????????????????保本浮動收益

?????????起息日?????????????????????2023年6月8日

?????????到期日?????????????????????2024年5月7日

????????計息天數(shù)?????????????????????????334天

????????認購金額?????????????????????5,000.00萬元

??????預計年化收益率?????????????????1.25%-2.59%-2.99%

??（二）使用募集資金現(xiàn)金管理的決策程序及情況說明

??公司于?2023?年?5?月?22?日召開的?2022?年年度股東大會審議通過了《關于?2023?年度

使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金分別進行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用不超過?35?億

元人民幣的暫時閑置募集資金用于購買結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的

保本型產(chǎn)品；擬使用不超過?25?億元人民幣的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買結構

性存款等收益穩(wěn)定、流動性較高的產(chǎn)品，使用期限為?2022?年年度股東大會審議通過之日

起?12?個月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事

會、保薦機構已分別對此發(fā)表了同意的意見。

??本次現(xiàn)金管理經(jīng)評估符合募集資金現(xiàn)金管理的使用要求，不影響募投項目日常運

行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。

?四、受托方的情況

??本次受托方中信銀行股份有限公司為已上市金融機構，均與本公司及公司控股股東

及其一致行動人、實際控制人之間無關聯(lián)關系。

?五、對公司的影響

??公司最近一年又一期的主要財務指標：?????????????????????????????????單位：萬元

?????????項目

??????????????????????????（未經(jīng)審計）???????????????（經(jīng)審計）

????????資產(chǎn)總額?????????????????1,641,832.04??????????1,619,358.66

????????負債總額???????????????????410,083.66????????????429,457.81

?歸屬于上市公司股東的所有者權益?????????????1,208,848.76??????????1,167,928.35

?????????項目

?????????????????????????（未經(jīng)審計）????????????????（經(jīng)審計）

??經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????????????72,545.15????????????140,722.55

?????截至?2023?年?3?月?31?日，公司貨幣資金余額為?608,065.38?萬元,本次現(xiàn)金管理支付

的金額為?5,000.00?萬元，占最近一期期末貨幣資金的?0.82%。本次現(xiàn)金管理對本公司未

來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。公司在確保不影

響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用暫時閑置募集資金投資于低風險的保本型理財產(chǎn)品，有

利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

??六、風險提示

?????本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品屬于保障本金的產(chǎn)品類型，但不排除該類投資收益受到市場劇烈

波動、產(chǎn)品不成立、通貨膨脹等風險的影響。敬請廣大投資者注意投資風險。

??七、截至本公告日，公司最近十二個月使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

???????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?序????????????????????????????????????????????????????????尚未收回

????????產(chǎn)品類型??????實際投入金額?????????實際收回本金????????實際收益

?號????????????????????????????????????????????????????????本金金額

????????合計??????????322,729.15????474,083.63???8,243.44???242,719.52

??????????最近?12?個月內(nèi)單日最高投入金額???????????????????????????????391,895.22

?最近?12?個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）?????????????????????????????????33.55%

??最近?12?個月現(xiàn)金管理累計收益/最近一年凈利潤（%）??????????????????????????????????7.49%

???????????????目前已使用的額度???????????????????????????????????242,719.52

????????????????尚未使用的額度???????????????????????????????????107,280.48

??????????????????總額度?????????????????????????????????????350,000.00

?????注：上表中“最近?12?個月內(nèi)單日最高投入金額”391,895.22?萬元為截至?2022?年?6

月?8?日的投入余額，未超過?2021?年年度股東大會審議通過的現(xiàn)金管理額度?40?億元。

使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的總額度降為?35?億元。自?2022?年年度股東大會審

議通過之日起至本公告披露日止，公司單日最高投入金額亦均未超過額度。

?????特此公告。

安井食品集團股份有限公司

????董?事?會

查看原文公告

推薦DIY文章

ToDesk訪問被拒絕的解決方法 動態(tài)焦點

今亮點！網(wǎng)易有愛使用教程介紹

2023高考成績查詢方法-焦點資訊

重裝系統(tǒng)后分辨率不對解決辦法

夜神模擬器無法連接網(wǎng)絡的解決方法-環(huán)球消息

classin在線教室上傳文件的方法|全球新動態(tài)